山西證券股份有限公司

SHANXI SECURITIES COMPANY LIMITED

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山西證券 2024年4季度債券投資明細(全部)

截止至：2024-12-31

序號 債券代碼 債券名稱 本公司持有基金數(shù) 占總凈值比例 持倉市值（萬元）
1 240011 24附息國債11 6 2.16% 53,785.63
2 240004 24附息國債04 4 1.71% 42,585.51
3 019743 24國債11 4 1.62% 40,358.40
4 220217 22國開17 2 1.13% 28,143.85
5 220207 22國開07 6 1.06% 26,386.00
6 148438 23珠華01 8 0.99% 24,691.06
7 230004 23附息國債04 5 0.89% 22,023.91
8 2421005 24珠海農(nóng)商 2 0.82% 20,369.73
9 112499569 24鄭州銀行CD132 5 0.80% 19,936.85
10 112403029 24農(nóng)業(yè)銀行CD029 6 0.80% 19,931.80
11 112412041 24北京銀行CD041 5 0.80% 19,911.90
12 112481638 24四川銀行CD101 4 0.80% 19,907.58
13 112404067 24中國銀行CD067 6 0.80% 19,849.38
14 240308 24進出08 1 0.57% 14,115.71
15 212480001 24建行債01A 2 0.50% 12,428.42
16 200212 20國開12 5 0.50% 12,325.77
17 102282035 22平頂發(fā)展MTN003 2 0.49% 12,266.84
18 240421 24農(nóng)發(fā)21 5 0.49% 12,097.87
19 240309 24進出09 4 0.49% 12,082.62
20 2380037 23夷陵經(jīng)發(fā)債01 2 0.45% 11,304.08
21 240314 24進出14 2 0.44% 11,043.67
22 220215 22國開15 2 0.44% 10,997.43
23 102380943 23西安航天MTN001 2 0.44% 10,891.24
24 232480033 24建行二級資本債02A 4 0.41% 10,269.74
25 2420030 24南京銀行02 2 0.41% 10,214.31
26 112493674 24昆侖銀行CD013 4 0.40% 9,966.23
27 112419326 24恒豐銀行CD326 5 0.40% 9,962.10
28 112486216 24江西銀行CD124 4 0.40% 9,961.56
29 112481204 24珠海華潤銀行CD057 5 0.40% 9,957.04
30 112408359 24中信銀行CD359 4 0.40% 9,925.58
31 112402130 24工商銀行CD130 2 0.40% 9,874.50
32 112419430 24恒豐銀行CD430 4 0.40% 9,837.08
33 232280012 22廣州銀行二級資本債01 1 0.35% 8,585.57
34 232480004 24農(nóng)行二級資本債01A 2 0.34% 8,492.87
35 102001811 20蓉經(jīng)開MTN001 4 0.33% 8,211.73
36 2228061 22交通銀行小微債02 4 0.33% 8,114.88
37 112471216 24成都農(nóng)商銀行CD089 4 0.24% 5,905.01
38 112414107 24江蘇銀行CD107 1 0.20% 4,968.87
39 112415416 24民生銀行CD416 3 0.20% 4,921.05
40 139183 PR興港債 3 0.18% 4,577.33
41 102380623 23大晟資產(chǎn)MTN001A 3 0.18% 4,379.76
42 102380276 23海通恒信MTN001 2 0.17% 4,247.74
43 102280416 22信達投資MTN001 3 0.17% 4,189.51
44 102380427 23象嶼股份MTN001 3 0.17% 4,169.89
45 184467 22長垣03 3 0.17% 4,150.82
46 210208 21國開08 2 0.17% 4,133.45
47 230207 23國開07 2 0.16% 4,098.54
48 240411 24農(nóng)發(fā)11 2 0.16% 4,051.37
49 240431 24農(nóng)發(fā)31 2 0.16% 4,025.33
50 102380424 23榆神能源MTN001 3 0.13% 3,242.78
51 102380168 23富和建設MTN002 3 0.13% 3,217.98
52 2400006 24特別國債06 2 0.09% 2,137.46
53 102100803 21京城投MTN001B 2 0.08% 2,106.24
54 102280569 22孝感高創(chuàng)MTN001 3 0.08% 2,103.88
55 102281489 22銀川通聯(lián)MTN001 3 0.08% 2,087.27
56 102281499 22龍騰水利MTN001 3 0.08% 2,062.76
57 102382849 23悅達MTN002 2 0.08% 2,056.72
58 102300457 23信達投資MTN003B 2 0.08% 2,043.62
59 185860 22晉建02 2 0.08% 2,043.31
60 2220078 22杭州銀行債02 4 0.08% 2,021.65
61 019733 24國債02 9 0.07% 1,689.63
62 210203 21國開03 2 0.04% 1,050.18
63 240017 24附息國債17 2 0.04% 1,047.00
64 019749 24國債15 6 0.04% 947.30
65 019736 24國債05 3 0.04% 913.78
66 019740 24國債09 4 0.03% 708.84
67 019706 23國債13 4 0.02% 609.40
68 240191 23恒健01 7 0.01% 324.05
69 019742 24特國01 4 0.01% 227.01
70 127049 希望轉2 8 0.01% 147.94
71 123107 溫氏轉債 4 0.00% 111.56
72 127020 中金轉債 4 0.00% 107.73
73 127018 本鋼轉債 4 0.00% 87.21
74 127028 英特轉債 3 0.00% 68.30
75 123048 應急轉債 4 0.00% 56.97
76 110062 烽火轉債 8 0.00% 50.31
77 110067 華安轉債 3 0.00% 48.01
78 113037 紫銀轉債 4 0.00% 46.67
79 113065 齊魯轉債 4 0.00% 41.05
80 110077 洪城轉債 5 0.00% 38.40
81 113631 皖天轉債 3 0.00% 38.33
82 127102 浙建轉債 6 0.00% 36.64
83 110064 建工轉債 4 0.00% 34.17
84 113616 韋爾轉債 3 0.00% 32.36
85 113067 燃23轉債 8 0.00% 31.07
86 113061 拓普轉債 3 0.00% 29.51
87 127064 杭氧轉債 4 0.00% 28.74
88 128129 青農(nóng)轉債 3 0.00% 20.58
89 127084 柳工轉2 2 0.00% 18.07
90 113049 長汽轉債 4 0.00% 16.47
91 123022 長信轉債 4 0.00% 8.89
92 127026 超聲轉債 3 0.00% 4.42

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山西證券 2024年3季度債券投資明細(全部)

截止至：2024-09-30

序號 債券代碼 債券名稱 本公司持有基金數(shù) 占總凈值比例 持倉市值（萬元）
1 019735 24國債04 4 1.32% 36,179.65
2 019743 24國債11 1 0.99% 26,935.63
3 240301 24進出01 9 0.93% 25,375.63
4 240401 24農(nóng)發(fā)01 4 0.89% 24,268.39
5 200203 20國開03 3 0.83% 22,613.51
6 220217 22國開17 4 0.70% 19,106.37
7 200305 20進出05 5 0.64% 17,377.04
8 102280829 22鄂聯(lián)投MTN003A 3 0.52% 14,337.12
9 184283 22上饒01 3 0.49% 13,359.76
10 240004 24附息國債04 1 0.48% 13,236.12
11 240308 24進出08 1 0.48% 13,017.67
12 220210 22國開10 2 0.39% 10,669.26
13 220215 22國開15 2 0.39% 10,584.82
14 2120103 21長沙銀行綠色債 2 0.37% 10,110.38
15 2421005 24珠海農(nóng)商 1 0.37% 10,033.90
16 2120094 21貴陽銀行小微債01 2 0.37% 10,025.94
17 2128035 21華夏銀行02 2 0.37% 10,016.12
18 2128037 21民生銀行01 2 0.37% 10,013.91
19 112480814 24寧波銀行CD068 3 0.36% 9,958.83
20 112413089 24浙商銀行CD089 3 0.36% 9,958.30
21 112499569 24鄭州銀行CD132 3 0.36% 9,918.55
22 112419326 24恒豐銀行CD326 3 0.36% 9,912.51
23 112486216 24江西銀行CD124 3 0.36% 9,911.98
24 112481204 24珠海華潤銀行CD057 3 0.36% 9,907.25
25 112481638 24四川銀行CD101 3 0.36% 9,904.02
26 112415332 24民生銀行CD332 2 0.36% 9,820.82
27 112404057 24中國銀行CD057 2 0.36% 9,815.65
28 2120098 21東莞銀行02 2 0.34% 9,204.33
29 232280012 22廣州銀行二級資本債01 1 0.32% 8,757.97
30 180401 18農(nóng)發(fā)01 3 0.23% 6,269.11
31 220208 22國開08 2 0.23% 6,180.51
32 2020065 20徽商銀行二級01 1 0.22% 6,133.18
33 2028034 20浦發(fā)銀行二級03 1 0.22% 6,126.06
34 220202 22國開02 2 0.22% 6,110.10
35 102282035 22平頂發(fā)展MTN003 1 0.22% 6,078.34
36 102281594 22浙國貿MTN003 2 0.22% 6,067.28
37 160210 16國開10 2 0.19% 5,180.98
38 210208 21國開08 2 0.19% 5,106.64
39 212480001 24建行債01A 1 0.19% 5,094.39
40 112414107 24江蘇銀行CD107 1 0.18% 4,939.35
41 102103203 21蚌埠高新MTN001 1 0.16% 4,292.43
42 102380276 23海通恒信MTN001 2 0.15% 4,200.35
43 138572 22上證05 1 0.15% 4,120.67
44 152037 PR海發(fā)01 2 0.14% 3,785.05
45 102382849 23悅達MTN002 2 0.12% 3,190.25
46 102380168 23富和建設MTN002 2 0.12% 3,181.95
47 184544 22國惠03 2 0.11% 3,019.92
48 102103331 21大行臨港MTN001 2 0.09% 2,585.05
49 185138 21陜旅01 2 0.08% 2,108.90
50 102381050 23大足發(fā)展MTN001 2 0.08% 2,105.70
51 138769 22上控04 2 0.08% 2,100.21
52 102280569 22孝感高創(chuàng)MTN001 2 0.08% 2,090.22
53 102000016 20廬江城投MTN001 2 0.08% 2,076.46
54 102102143 21揚子江投MTN002 2 0.08% 2,073.42
55 102280005 22淮南產(chǎn)業(yè)MTN001A 2 0.08% 2,062.06
56 115018 23象金01 2 0.08% 2,048.64
57 102480351 24華陽新材MTN003 2 0.07% 2,041.12
58 102300457 23信達投資MTN003B 2 0.07% 2,025.34
59 019733 24國債02 5 0.07% 1,791.36
60 019736 24國債05 2 0.05% 1,427.31
61 019740 24國債09 2 0.01% 352.74
62 019706 23國債13 2 0.01% 302.83
63 019749 24國債15 2 0.01% 200.51
64 127049 希望轉2 3 0.01% 160.12
65 123107 溫氏轉債 3 0.00% 135.03
66 113060 浙22轉債 3 0.00% 125.90
67 019723 23國債20 2 0.00% 110.81
68 188918 國電投13 2 0.00% 103.13
69 149699 21廣金03 2 0.00% 102.84
70 185012 21中船01 2 0.00% 102.70
71 127084 柳工轉2 2 0.00% 67.22
72 127014 北方轉債 2 0.00% 65.11
73 127020 中金轉債 2 0.00% 63.31
74 110067 華安轉債 1 0.00% 52.95
75 123048 應急轉債 2 0.00% 38.98
76 113045 環(huán)旭轉債 2 0.00% 37.54
77 127028 英特轉債 2 0.00% 33.69
78 113050 南銀轉債 1 0.00% 32.81
79 113641 華友轉債 2 0.00% 32.59
80 113066 平煤轉債 2 0.00% 24.63
81 113631 皖天轉債 2 0.00% 19.28

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山西證券 2024年2季度債券投資明細(全部)

截止至：2024-06-30

序號 債券代碼 債券名稱 本公司持有基金數(shù) 占總凈值比例 持倉市值（萬元）
1 2220012 22浙商銀行小微債01 3 1.27% 40,608.80
2 240004 24附息國債04 3 1.18% 37,677.07
3 220208 22國開08 3 1.09% 34,788.99
4 2220010 22寧波銀行01 3 0.89% 28,424.99
5 200203 20國開03 3 0.87% 27,639.02
6 2220031 22浙商銀行小微債02 3 0.76% 24,326.45
7 240401 24農(nóng)發(fā)01 3 0.73% 23,155.46
8 230207 23國開07 1 0.65% 20,603.85
9 220217 22國開17 1 0.60% 19,153.43
10 150210 15國開10 1 0.55% 17,493.20
11 2028034 20浦發(fā)銀行二級03 2 0.37% 11,660.98
12 2128025 21建設銀行二級01 1 0.37% 11,648.22
13 230315 23進出15 2 0.36% 11,450.75
14 200305 20進出05 2 0.35% 11,198.14
15 2028025 20浦發(fā)銀行二級01 2 0.33% 10,549.69
16 2028024 20中信銀行二級 2 0.33% 10,542.38
17 2120103 21長沙銀行綠色債 2 0.32% 10,060.84
18 2421005 24珠海農(nóng)商 1 0.31% 10,011.93
19 2120094 21貴陽銀行小微債01 2 0.31% 9,976.91
20 2128035 21華夏銀行02 2 0.31% 9,966.78
21 2128037 21民生銀行01 2 0.31% 9,963.81
22 112304041 23中國銀行CD041 3 0.31% 9,956.68
23 112481233 24星展銀行CD003 3 0.31% 9,956.19
24 112494417 24珠海華潤銀行CD033 3 0.31% 9,955.95
25 112303200 23農(nóng)業(yè)銀行CD200 3 0.31% 9,955.28
26 112406118 24交通銀行CD118 3 0.31% 9,951.73
27 112413038 24浙商銀行CD038 3 0.31% 9,951.30
28 112387479 23廣州銀行CD088 3 0.31% 9,947.60
29 112480814 24寧波銀行CD068 3 0.31% 9,910.48
30 112413089 24浙商銀行CD089 3 0.31% 9,909.96
31 2128024 21中國銀行02 2 0.29% 9,197.54
32 232280012 22廣州銀行二級資本債01 1 0.28% 8,779.97
33 170208 17國開08 3 0.23% 7,279.89
34 240301 24進出01 4 0.22% 7,076.28
35 2426005 24華僑銀行01 1 0.22% 7,054.63
36 190210 19國開10 1 0.20% 6,464.40
37 2020065 20徽商銀行二級01 1 0.20% 6,381.28
38 102282035 22平頂發(fā)展MTN003 1 0.20% 6,274.63
39 2220019 22南京銀行01 1 0.19% 6,096.00
40 155601 19聯(lián)發(fā)02 2 0.16% 5,156.94
41 185176 21天風05 2 0.16% 5,138.15
42 184234 22晉建01 2 0.16% 5,104.37
43 212480001 24建行債01A 1 0.16% 5,078.77
44 212380006 23華夏銀行債02 1 0.16% 5,075.84
45 2220016 22長沙銀行小微債 2 0.16% 5,074.17
46 112418149 24華夏銀行CD149 2 0.15% 4,936.06
47 112414107 24江蘇銀行CD107 1 0.15% 4,913.32
48 102281987 22鎮(zhèn)江文旅MTN001 2 0.10% 3,133.50
49 2220022 22貴州銀行綠色債 2 0.10% 3,055.00
50 102101916 21渝興永MTN001 2 0.10% 3,053.85
51 092218005 22農(nóng)發(fā)清發(fā)05 2 0.10% 3,049.73
52 102101653 21西安灃東MTN001 2 0.07% 2,104.90
53 102280569 22孝感高創(chuàng)MTN001 2 0.07% 2,081.55
54 102000016 20廬江城投MTN001 2 0.06% 2,066.53
55 102101786 21重慶渝開MTN001 2 0.06% 2,064.13
56 102102143 21揚子江投MTN002 2 0.06% 2,062.74
57 102280005 22淮南產(chǎn)業(yè)MTN001A 2 0.06% 2,052.58
58 184242 22東津02 2 0.06% 2,043.94
59 185569 22中鐵01 2 0.06% 2,037.52
60 102280312 22國網(wǎng)租賃MTN001 2 0.06% 2,034.27
61 019709 23國債16 4 0.05% 1,624.98
62 019742 24特國01 2 0.04% 1,240.99
63 019733 24國債02 5 0.04% 1,217.02
64 160213 16國開13 2 0.03% 1,050.32
65 019726 23國債23 2 0.01% 462.25
66 019706 23國債13 2 0.01% 301.55
67 127049 希望轉2 2 0.01% 198.64
68 123107 溫氏轉債 3 0.00% 121.40
69 019723 23國債20 2 0.00% 112.69
70 188918 國電投13 2 0.00% 102.65
71 127084 柳工轉2 4 0.00% 92.51
72 127014 北方轉債 2 0.00% 67.00
73 113051 節(jié)能轉債 2 0.00% 58.40
74 127027 能化轉債 2 0.00% 55.64
75 110067 華安轉債 1 0.00% 48.25
76 127102 浙建轉債 1 0.00% 45.63
77 127020 中金轉債 2 0.00% 36.98
78 110048 福能轉債 2 0.00% 31.70
79 128109 楚江轉債 1 0.00% 31.47
80 110077 洪城轉債 2 0.00% 30.98
81 127028 英特轉債 2 0.00% 23.83
82 113066 平煤轉債 2 0.00% 21.16
83 113045 環(huán)旭轉債 2 0.00% 19.01
84 123048 應急轉債 2 0.00% 16.52

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山西證券 2024年1季度債券投資明細(全部)

截止至：2024-03-31

序號 債券代碼 債券名稱 本公司持有基金數(shù) 占總凈值比例 持倉市值（萬元）
1 210004 21附息國債04 1 1.40% 51,407.84
2 112493121 24長沙銀行CD039 5 0.66% 24,491.93
3 230315 23進出15 3 0.61% 22,522.76
4 210406 21農(nóng)發(fā)06 6 0.58% 21,458.81
5 112491005 24青島銀行CD007 5 0.53% 19,636.75
6 220208 22國開08 1 0.51% 18,648.26
7 092218005 22農(nóng)發(fā)清發(fā)05 5 0.44% 16,176.08
8 230207 23國開07 1 0.42% 15,293.98
9 220322 22進出22 3 0.36% 13,201.68
10 190209 19國開09 1 0.34% 12,635.83
11 2028034 20浦發(fā)銀行二級03 2 0.31% 11,542.64
12 2128025 21建設銀行二級01 1 0.31% 11,484.57
13 148085 22廣發(fā)C1 2 0.30% 11,167.96
14 019669 22國債04 2 0.30% 11,074.02
15 2028025 20浦發(fā)銀行二級01 2 0.28% 10,446.71
16 2028024 20中信銀行二級 2 0.28% 10,439.40
17 2120103 21長沙銀行綠色債 2 0.27% 10,011.82
18 112373505 23北京農(nóng)商銀行CD247 3 0.27% 9,942.59
19 2120094 21貴陽銀行小微債01 2 0.27% 9,928.38
20 240743 24產(chǎn)業(yè)01 1 0.27% 9,920.98
21 2128035 21華夏銀行02 2 0.27% 9,917.95
22 2128037 21民生銀行01 2 0.27% 9,914.22
23 112304041 23中國銀行CD041 3 0.27% 9,902.19
24 112494417 24珠海華潤銀行CD033 3 0.27% 9,901.30
25 112303200 23農(nóng)業(yè)銀行CD200 3 0.27% 9,900.55
26 112406118 24交通銀行CD118 3 0.27% 9,897.11
27 112413038 24浙商銀行CD038 3 0.27% 9,896.19
28 112387479 23廣州銀行CD088 3 0.27% 9,892.44
29 2128024 21中國銀行02 2 0.25% 9,164.50
30 232280012 22廣州銀行二級資本債01 1 0.23% 8,582.77
31 170208 17國開08 3 0.20% 7,242.06
32 220220 22國開20 1 0.20% 7,228.27
33 212380006 23華夏銀行債02 1 0.20% 7,206.83
34 190210 19國開10 1 0.18% 6,561.08
35 2020065 20徽商銀行二級01 1 0.17% 6,313.17
36 102282035 22平頂發(fā)展MTN003 1 0.17% 6,207.55
37 230406 23農(nóng)發(fā)06 3 0.17% 6,112.76
38 138875 23紅塔01 1 0.17% 6,111.16
39 230211 23國開11 4 0.16% 6,064.74
40 2220019 22南京銀行01 1 0.16% 6,050.67
41 115463 23渤海01 1 0.14% 5,221.70
42 185688 22恒信G1 2 0.14% 5,134.07
43 185176 21天風05 2 0.14% 5,113.77
44 148043 22東財06 1 0.14% 5,094.03
45 184234 22晉建01 2 0.14% 5,073.87
46 112409100 24浦發(fā)銀行CD100 1 0.13% 4,894.47
47 102101209 21豐城城投MTN001 2 0.09% 3,171.18
48 185623 22陽安01 2 0.08% 3,114.00
49 102281987 22鎮(zhèn)江文旅MTN001 2 0.08% 3,113.00
50 102101653 21西安灃東MTN001 2 0.06% 2,085.62
51 185860 22晉建02 2 0.06% 2,061.12
52 102101786 21重慶渝開MTN001 2 0.06% 2,049.41
53 102000016 20廬江城投MTN001 2 0.06% 2,048.78
54 148013 22一創(chuàng)03 2 0.06% 2,037.58
55 184242 22東津02 2 0.06% 2,031.34
56 230411 23農(nóng)發(fā)11 2 0.06% 2,027.57
57 102101260 21延安新投MTN001 2 0.04% 1,571.24
58 042380322 23山西文旅CP001 2 0.04% 1,561.86
59 019709 23國債16 5 0.04% 1,425.79
60 230206 23國開06 2 0.03% 1,018.86
61 019703 23國債10 2 0.01% 356.81
62 019706 23國債13 2 0.01% 305.25
63 139381 PR襄高新 2 0.01% 211.53
64 110091 合力轉債 4 0.00% 132.73
65 113066 平煤轉債 4 0.00% 123.83
66 113631 皖天轉債 4 0.00% 120.96
67 019723 23國債20 2 0.00% 111.81
68 127063 貴輪轉債 2 0.00% 106.56
69 127049 希望轉2 2 0.00% 106.31
70 1780051 17宿裕豐債 2 0.00% 105.36
71 127020 中金轉債 4 0.00% 99.68
72 110048 福能轉債 4 0.00% 68.62
73 127084 柳工轉2 4 0.00% 54.51
74 123078 飛凱轉債 2 0.00% 39.32
75 110077 洪城轉債 4 0.00% 35.05
76 113068 金銅轉債 4 0.00% 22.02
77 118030 睿創(chuàng)轉債 2 0.00% 18.40
78 113623 鳳21轉債 2 0.00% 18.17
79 110094 眾和轉債 2 0.00% 18.03
80 127073 天賜轉債 2 0.00% 17.13
81 123035 利德轉債 2 0.00% 11.15
82 127056 中特轉債 2 0.00% 10.04
83 113602 景20轉債 2 0.00% 8.66
84 113621 彤程轉債 2 0.00% 6.77

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